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Nach dem Saldovortrag wird in Excel ein Protokoll angezeigt. Es enthält die Salden aus der Quell-BH per Abschlussdatum (gefiltert auf die Konten, für die es einen Saldovortrag gibt) und die Saldenliste der Ziel-BH.
Die Liste sieht schematisch so aus:
Protokoll Saldovortrag | |||
Quell-BH: | BH2019 | ||
per Datum: | 31.12.2019 | ||
Ziel-BH: | BH2020 | ||
Erstellt am: | 14.02.2020 09:30 | ||
BH2019 | BH2020 | ||
Konto | Bezeichnung | Saldo | Saldo |
0120 | Datenverarbeitungsprogramme | 365,00 | 365,00 |
1000 | Vorrat Kaffee | 165,00 | 165,00 |
etc. | |||
Es werden die Salden aller Konten aus der Quell-Buchhaltung angeführt, für die ein Saldovortrag erfolgen könnte. Es werden auch Konten angeführt, die nicht übernommen worden sind.
Saldounterschiede sind rot eingefärbt. Somit kann man gut kontrollieren, ob alle Salden richtig übernommen wurden.