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Eine Zahlung erfasst man aus dem Fenster Aktenverwaltung mit dem Menüpunkt Bearbeiten / Neu / Zahlungseingang. Es öffnet sich das Fenster Zahlungseingang:
Abb. 189: Fenster "Zahlungseingang"
Art
Art der Zahlung, mit folgenden Möglichkeiten:
Art der Zahlung, mit folgenden Möglichkeiten:
Eingabe von | öffnet danach das Fenster |
Honorar-/Akontoeingang | Offene Honorare, siehe Zahlung Schuldner |
Treuhandgeld | Fremdgeld, siehe Treuhandgeld |
Zahlung Schuldner beim Anwalt | Zahlung Schuldner, siehe Zahlung Klient: Honorareingang |
Zahlung Schuldner beim Klient | Zahlung Schuldner |
Je nach Art des Zahlungseingangs sind einige Felder anders vorbelegt.
Datum
Datum des Zahlungseingangs.
Es ist das Datum einzugeben, an dem das Geld auf dem Konto eingelangt ist (Buchungsdatum). Dieses Datum ist für die Berechnung des Zinsenlaufs bestimmend.
Datum des Zahlungseingangs.
Es ist das Datum einzugeben, an dem das Geld auf dem Konto eingelangt ist (Buchungsdatum). Dieses Datum ist für die Berechnung des Zinsenlaufs bestimmend.
Einzahler
Namenskurzbezeichnung des Einzahlers. Der Name muss angelegt sein.
Alt+Pfeil-ab öffnet die Namenliste. Strg+Pfeil-ab öffnet die Liste der Aktbeteiligten. Kein Pflichtfeld.
Namenskurzbezeichnung des Einzahlers. Der Name muss angelegt sein.
Alt+Pfeil-ab öffnet die Namenliste. Strg+Pfeil-ab öffnet die Liste der Aktbeteiligten. Kein Pflichtfeld.
Betrag
Eingehender Zahlungsbetrag.
Eingehender Zahlungsbetrag.
gegen wen
Beschränkung auf bestimmte Gegner.
Bereits in einem Datensatz Leistung oder Titel gibt es das Feld gegen wen.
Beim Eingang einer Schuldnerzahlung kann man mit gegen wen auf die Kosten einschränken, die ein bestimmter Gegner schuldet. Wenn Sie etwa "2" eingeben, filtert ADVOKAT automatisch die Titel (Leistungen) heraus, bei denen das Feld gegen wen leer ist oder "2" eingegeben ist.
Beschränkung auf bestimmte Gegner.
Bereits in einem Datensatz Leistung oder Titel gibt es das Feld gegen wen.
Beim Eingang einer Schuldnerzahlung kann man mit gegen wen auf die Kosten einschränken, die ein bestimmter Gegner schuldet. Wenn Sie etwa "2" eingeben, filtert ADVOKAT automatisch die Titel (Leistungen) heraus, bei denen das Feld gegen wen leer ist oder "2" eingegeben ist.
Betreff
Dieser Text wird als Betreff in der erfassten Zahlung, in der Fremdgeldverwaltung und als Buchungstext (bei Verbindung zur Buchhaltung) verwendet.
Dieser Text wird als Betreff in der erfassten Zahlung, in der Fremdgeldverwaltung und als Buchungstext (bei Verbindung zur Buchhaltung) verwendet.
Hinweis:
In der Fremdgeldverwaltung wird beim Ausgangsvorschlag normalerweise der fixe Text "Überweisung an <Kurzbezeichnung des Zahlungsempfängers>" eingetragen. Wenn Sie aber den gesamten Text in diesem Feld ändern, erkennt ADVOKAT das und nimmt Ihren Text auf dem Feld Betreff.
In der Fremdgeldverwaltung wird beim Ausgangsvorschlag normalerweise der fixe Text "Überweisung an <Kurzbezeichnung des Zahlungsempfängers>" eingetragen. Wenn Sie aber den gesamten Text in diesem Feld ändern, erkennt ADVOKAT das und nimmt Ihren Text auf dem Feld Betreff.
Übernahme Fremdgelddepot
In der Fremdgeldverwaltung werden für allfällige Fremdgeldteile aus einem Zahlungseingang die Datensätze Eingang und Ausgangsvorschlag angelegt.
In der Fremdgeldverwaltung werden für allfällige Fremdgeldteile aus einem Zahlungseingang die Datensätze Eingang und Ausgangsvorschlag angelegt.
Die Option wird üblicherweise beim Nacherfassen eines Akts deaktiviert, weil in diesem Fall die Fremdgelder bereits überwiesen sind.
Diese Option ist deaktiviert, wenn
- eine "Zahlung Schuldner beim Klient" vorliegt
- der Programmteil Fremdgeld nicht vorhanden ist
Wenn das Feld aktiviert ist, sind die Felder Eingangskonto und Ausgangskonto Pflichtfelder.
Übernahme Buchhaltung
Buchungsvorschläge für den Zahlungseingang und ev. Weiterüberweisungen werden in die Buchungszwischendatei übernommen. Sie können von dort in die ADVOKAT Kanzleibuchhaltung importiert werden. Siehe Zahlung Schuldner - Verbindung Aktenverwaltung / Buchhaltung.
Buchungsvorschläge für den Zahlungseingang und ev. Weiterüberweisungen werden in die Buchungszwischendatei übernommen. Sie können von dort in die ADVOKAT Kanzleibuchhaltung importiert werden. Siehe Zahlung Schuldner - Verbindung Aktenverwaltung / Buchhaltung.
Wenn das Feld aktiviert ist, sind die Felder Eingangskonto und Ausgangskonto Pflichtfelder.
Protokoll erstellen
Nach der Verbuchung der Zahlung im Akt wird ein Zahlungsprotokoll erzeugt.
Nach der Verbuchung der Zahlung im Akt wird ein Zahlungsprotokoll erzeugt.
Eingangskonto
Kontonummer des Bankkontos (Kassa), auf dem die Zahlung eingeht.
Wenn Übernahme Fremdgeldverwaltung oder Übernahme Buchhaltung aktiviert ist, ist Eingangskonto ein Pflichtfeld.
Kontonummer des Bankkontos (Kassa), auf dem die Zahlung eingeht.
Wenn Übernahme Fremdgeldverwaltung oder Übernahme Buchhaltung aktiviert ist, ist Eingangskonto ein Pflichtfeld.
Welche Konten eingegeben werden können (bzw in die Liste kommen) ist hier erklärt: Bankverbindungen der Kanzlei.
Es ergeben sich unterschiedliche Folgen, wenn der Eingang auf ein Ordinariokonto oder ein Anderkonto einlangt. Siehe auch dazu: Bankverbindungen der Kanzlei.
Ausgangskonto
Kontonummer des Bankkontos, von dem Fremdgeld weiterüberwiesen werden soll. Es scheinen dieselben Konten auf wie im Feld Eingangskonto.
Kontonummer des Bankkontos, von dem Fremdgeld weiterüberwiesen werden soll. Es scheinen dieselben Konten auf wie im Feld Eingangskonto.
Bei einem Zahlungseingang vom Schuldner wird das Geld meistens von dem Konto, auf dem es eingeht, an den Klienten weiterüberwiesen. Wenn dies nicht der Fall ist, kann man hier ein abweichendes Ausgangskonto festlegen.
Verwendungszweck
Zeile für den Verwendungszweck. Der zuletzt eingegebene Verwendungszweck wird beim nächsten Zahlungseingang aktbezogen wieder vorgeschlagen.
Zeile für den Verwendungszweck. Der zuletzt eingegebene Verwendungszweck wird beim nächsten Zahlungseingang aktbezogen wieder vorgeschlagen.
Der Text wird in der Fremdgeldverwaltung als Verwendungszweck einer Fremdgeld-Überweisung übernommen. Siehe auch Zahlung Schuldner - Wirkungen in der Fremdgeldverwaltung.
Dieses Feld entspricht dem Feld Verwendungszweck im Fenster Aktenstamm - Erweiterung.
Kostenstelle
2 Felder für Kostenstellen, die in die Buchung übernommen werden.
2 Felder für Kostenstellen, die in die Buchung übernommen werden.
Registrierkasse
Wenn Registrierkasse aktiv ist, wird der Zahlungseingang in der gewählten Registrierkasse eingebucht und ein Registrierkassenbeleg ausgegeben. Das Feld Belegnummer ist in diesem Fall gesperrt, da die nächste fortlaufende Belegnummer der gewählten Registrierkasse verwendet wird.
Wenn Registrierkasse aktiv ist, wird der Zahlungseingang in der gewählten Registrierkasse eingebucht und ein Registrierkassenbeleg ausgegeben. Das Feld Belegnummer ist in diesem Fall gesperrt, da die nächste fortlaufende Belegnummer der gewählten Registrierkasse verwendet wird.
Wenn die gewählte Registrierkasse mit einem Kennwort geschützt ist, so ist die Eingabe des Kennworts erforderlich.
Da Buchungen in der Registrierkasse nur per heute erfasst werden dürfen, ist die Checkbox deaktiviert, wenn als Zahlungsdatum ein anderer Tag angegeben wird.
Zur Erstellung der Registrierkassenbuchung werden diverse Informationen aus dem Akt übernommen. In den Registrierkasse Stammdaten können Sie festlegen, welche Informationen aus dem Akt in die Registrierkassenbuchung übernommen werden sollen.
Rücksetzen
Vorschläge aus der letzten Verwendung des Fensters löschen.
Vorschläge aus der letzten Verwendung des Fensters löschen.
OK
Schließt das Fenster und öffnet abhängig von der Zahlungsart das nächste Fenster.
Schließt das Fenster und öffnet abhängig von der Zahlungsart das nächste Fenster.
Unvollständige Zuordnung eines Zahlungseingangs
Ein Zahlungseingang muss nicht einem Akt allein zugeordnet werden. Ein noch nicht gewidmeter Restbetrag wird beim nächsten Aufruf des Fensters Zahlungseingang vorgeschlagen. Die Meldung
Achtung: Es ist noch ein Restbetrag zu verteilen.
weist darauf hin. Der Vorschlag erfolgt benutzerbezogen (nicht aktbezogen).
Ein Zahlungseingang muss nicht einem Akt allein zugeordnet werden. Ein noch nicht gewidmeter Restbetrag wird beim nächsten Aufruf des Fensters Zahlungseingang vorgeschlagen. Die Meldung
Achtung: Es ist noch ein Restbetrag zu verteilen.
weist darauf hin. Der Vorschlag erfolgt benutzerbezogen (nicht aktbezogen).