17.7.1 Überweisungsaufträge Ausgangsvorschlag

Mit dem Menüpunkt Bearbeiten / Neuer Ausgangsvorschlag oder mit der Taste Einfg rufen Sie das Fenster Ausgangsvorschlag auf.

Abb. 519: Fenster "Ausgangsvorschlag"

Datum
Datum, an dem der Ausgangsvorschlag überwiesen werden soll, Pflichtfeld, Vorschlag heute. Es kann natürlich ein zukünftiges Datum eingegeben werden.

Empfänger
Eingabe Empfängername. Mit Strg+Pfeil-ab kommt man in die nächste Zeile. Wenn kein Empfänger eingegeben ist, wird keine Überweisung gedruckt.

Mit Alt+Pfeil-ab kann man die Namenliste öffnen und den Empfänger übernehmen. Dies hat den Vorteil, dass auch eine ev. erfasste Bankverbindung vorgeschlagen wird. Hinweis: Spätere Änderungen in der Personenverwaltung haben keine Auswirkung mehr auf die Empfängeradresse und -bankverbindung bereits erfasster Ausgangsvorschläge.

Empfängerbank / IBAN / BIC
Bankverbindung des Empfängers.

IBAN/BIC
Umschalter für die alternative Anzeige der Bankverbindung mit den Feldern IBAN und BIC.

Ausgangkonto
Girokonto oder Anderkonto des Rechtsanwalts, von dem das Geld ausgeht. Das Konto muss in den Kanzleistammdaten ("RA") eingetragen werden. Mit Alt+Pfeil-ab öffnet sich eine Liste der Konten der Kanzlei.

Wie kommen die Konten in die Liste, siehe Bankverbindungen der Kanzlei.

Manchmal kommt es vor, dass man in einem Insolvenzverfahren händisch überweisen muss, zB Splitten einer Zahlung. Man hat ein oder mehrere Massekonten beim Gemeinschuldner angelegt, aber jetzt kann man diese Konten im Feld Ausgangskonto nicht auswählen.

Lösung: Man öffnet im Fenster Ausgangsvorschlag als erstes das Reiter Weitere und wählt im Feld Insolvenz das gewünschte Insolvenzverfahren aus. In der Folge schlägt ADVOKAT im Feld Ausgangskonto das Massekonto vor. Wenn es mehreren Massekonten gibt, kann man auswählen.

Betrag
Betrag, der überwiesen werden soll.

Verwendungszweck
Verwendungszweck der Überweisung.

Abb. 520: Fenster "Ausgangsvorschlag 2"

Kundendaten
In den Telebankingprogrammen gibt es ein Feld Kundendaten. Manche Empfänger von Überweisungen wünschen in diesem Feld die Übertragung einer Kundenummer, damit Sie den Zahlungseingang per EDV weiterverarbeiten können.

Man kann 12 Stellen eingeben. Sie sollten nur reine Ziffern (ohne Punkt, Komma) verwenden. Bei einer elektronischen Überweisung werden diese numerischen Kundendaten an den Empfänger übertragen. Hinweis: Bei einer schriftlichen Überweisung werden diese Daten nicht in der Lesezone der Überweisung angedruckt.

Akt / Insolvenz
Die Überweisung kann einem Akt oder einer Insolvenz zugeordnet werden.

Sachbearbeiter
Zu Informationszwecken kann ein Sachbearbeiter-Kürzel eingegeben werden.

Übernahme in Buchhaltung
Wenn der Ausgangsvorschlag überwiesen wird, wird abhängig von dieser Einstellung bei der Überweisung ein Buchungsvorschlag in die Automatische Buchungen geschrieben. In diesem Fall müssen Sie das Feld BH-Gegenkonto füllen. Die 1. Zeile aus dem Verwendungszweck ist gleichzeitig auch der Buchungstext.

BH-Gegenkonto
Auf dieses Aufwandskonto erfolgt die Gegenbuchung (Aufwandsbuchung). Liste mit Alt+Pfeil-ab.

Wie kommt ein Konto in die Liste der Gegenkonten: Es werden alle Konten der Buchungszwischendatei angezeigt. In die Buchungszwischendatei können Sie ein neues Konto nur indirekt einfügen, indem Sie das neue Konto in irgend einer Buchhaltung neu anlegen. Dann wird es automatisch auch in die Buchungszwischendatei eingefügt. Sie verwenden dazu am besten eine neue, nur zu diesem Zweck erstellte Buchhaltung und löschen sie anschließend wieder.

USt
Umsatzsteuer für die automatisch erstellte Buchung.

Ko1 / Ko2
Kostenstellen für die automatisch erstellte Buchung.

Schaltfläche Überweisung
Damit kann eine einzelne Überweisung sofort durchgeführt werden. Meist wird es aber besser sein, den Ausgangsvorschlag mit OK abzuspeichern, mehrere Aufträge abzuwarten und diese gesammelt (etwa einmal pro Tag) zu überweisen.

Schaltfläche OK
Speichert den Ausgangsvorschlag ab.