6.3.13 Zahlung Schuldner - Wirkungen in der Fremdgeldverwaltung

Gleichzeitig mit der Übernahme der Zahlung in den Akt wird das Fremdgeld in der Fremdgeldverwaltung eingetragen (Voraussetzung: im Fenster Zahlungseingang ist die Option Übernahme Fremdgeld aktiviert).

Es gibt:

• einen Fremdgeld-Eingang

• einen Ausgangsvorschlag (zur nachfolgenden Weiterüberweisung).

Folgende Informationen werden übernommen:

Datum
Datum des Zahlungseingangs.

Betreff
Betreff aus dem Fenster Zahlungseingang.

Akt
Aktenkurzbezeichnung.

Einzahler
Namenskurzbezeichnung.

Empfänger
Empfängerkurzbezeichnung. Der Empfänger ergibt sich aus den Eingaben im Feld Empfänger im Fenster Zahlung Schuldner – Aufteilung.

Wenn dort kein spezieller Empfänger eingegeben wird, ist es der Standardempfänger:

• bei Forderungen der Klient1

• bei Anteilforderungen die bei AnteilWem hinterlegte Person

• bei rückerstatteten Akontozahlungen der Einzahler

• bei Verdienst die Kanzlei (RA bzw. RA-xxx)

Bank
Bankverbindung des Empfängers. Diese wird aus dem Fenster Personen / Bank genommen. Die erste dort eingegebene Bankverbindung wird vorgeschlagen.

Ausgangskonto
Konto, von dem die Zahlung weiterüberwiesen wird. Das Konto kann bereits im Fenster Zahlungseingang festgelegt werden.

Betrag
Betrag, der eingeht und weiterüberwiesen werden soll.

Verwendungszweck
Der Verwendungszweck wird einerseits aus dem Fenster Zahlungseingang automatisch vorgeschlagen und andererseits automatisch ergänzt um die Widmung, zB Ka 1.000,00, Zi 1.00,00, Rü 123,00, Üz 0,05
Letzteres kann unterdrückt werden, siehe Zahlung Schuldner - Einstellungen.

Der Verwendungszweck kann so aussehen:
Akt Aktenkurzbezeichnung
Langbezeichnung Klient 1
Langbezeichnung Gegner 1
Zeile Verwendungszweck
Aufteilung des Zahlungsbetrags (zB Ka 12.000,00; Zi 6.234,30; Rü 3.400,00; Üz 12,03)
Übw am Überweisungsdatum