9.3.1 Reiter OP-Details

Hier stehen für jeden offenen Posten die verrechneten Beträge, die Zahlungen und die Storni. Durch die Aufteilung auf verschieden Zeilen wird im Endeffekt die Aufteilung einer Zahlung (Rechnung) auf die Konten der Buchhaltung vordefiniert. Es gibt:

Durchlaufer: Diese sind immer USt-frei und werden in der Buchhaltung wie Fremdgeld behandelt. Die Unterscheidung von Barauslagen und Durchlaufern ist nur wichtig bei der automatischen Übernahme von Zahlungen in die Buchhaltung, siehe Barauslagen - Durchlaufer.

Barauslagen USt-frei: Sie sind auch USt-frei, werden in der Buchhaltung allerdings als Erlös gebucht.

Barauslagen USt-pflichtig und Verdienst sind in der Buchhaltung Erlöse mit Umsatzsteuer.

Abb. 223: Reiter "OP-Details"

Spalte Verrechnet
Ein offener Posten wird bei der Erstellung einer Honorarnote automatisch erzeugt. Er kann auch manuell eingegeben werden, zB bei der Nacherfassung einer Honorarnote. Bei händischer Eingabe oder nachträglicher Änderung der Beträge erfolgt keine Übernahme in die Buchhaltung. Eventuelle Buchungen sind in diesem Fall händisch durchzuführen.

Spalte Zahlungen
Zahlungen werden normalerweise über das Programm Zahlungseingang erfasst. Sie können auch manuell eingegeben werden. Bei händischer Eingabe oder nachträglicher Änderung der Beträge erfolgt keine Übernahme in die Buchhaltung.

Spalte Storno
Hier stehen die stornierten Beträge. Die Eingabe erfolgt über den Menüpunkt Befehle / Offenen Posten stornieren. Sie können auch manuell eingegeben werden. Bei händischer Eingabe oder nachträglicher Änderung der Beträge erfolgt keine Übernahme in die Buchhaltung.

Spalte Offen
In diese Felder kann nichts eingegeben werden: Offen = Verrechnet - Zahlung - Storno. Bei einem Akonto sind die Beträge bei Verrechnet = 0, bei Zahlungen steht der Zahlungseingang und Offen ist negativ.