7.6 Fremdgeld Ausgangsvorschlag

Mit dem Menüpunkt Bearbeiten / Neu / Ausgangsvorschlag rufen Sie das Fenster Fremdgeld Ausgangsvorschlag auf.

Der Ausgangsvorschlag ist sozusagen die "Terminverwaltung der Fremdgelder". Hier wird vorgemerkt, welcher Betrag wann an wen überwiesen werden soll. Ohne Ausgangsvorschlag gibt es keine automatische Überweisung.

Abb. 196: Fenster "Fremdgeld Ausgangsvorschlag"

Wenn im Fenster Eingang die Option Ausgangsvorschlag erstellen aktiviert wird, wird beim Abspeichern des Eingangs das Fenster Eingang geschlossen und dann automatisch das Fenster Ausgangsvorschlag angezeigt.

Wenn der Ausgangsvorschlag nicht gespeichert wird, bleibt der Eingangsdatensatz trotzdem erhalten.

Folgende Felder werden aus dem Eingang übernommen:
Datum, Betreff, Akt, Eingangskonto = Ausgangskonto, Betrag, Übernahme in Buchhaltung.

Bei einem Zahlungseingang eines Schuldners wird automatisch mit dem Eingang auch der Ausgangsvorschlag für die Weiterüberweisung erstellt.

Datum
Datum, an dem der Ausgangsvorschlag überwiesen werden soll, Pflichtfeld, Vorschlag heute. Es kann natürlich ein zukünftiges Datum eingegeben werden. Dann wird dieser Ausgangsvorschlag als zurückgehaltenes Fremdgeld vermerkt.

Betreff
Freier Kommentar. Wird bei einer Überweisung in den Verwendungszweck übernommen.

Akt
Eingabe einer Aktenkurzbezeichnung. Pflichtfeld, Vorschlag aktiver Akt (wenn einer aktiv ist). Liste mit Alt+Pfeil-ab.

Empfänger
Namenskurzbezeichnung, Namenliste mit Alt+Pfeil-ab. Liste der Aktenbeteiligten mit Strg+Pfeil-ab.
Der Empfänger ist kein Pflichtfeld, weil man manchmal beim Eingehen der Zahlung noch nicht weiß, an wen das Geld weiterzuüberweisen ist. Wenn kein Empfänger eingegeben ist, wird allerdings keine Überweisung gedruckt.

Bank
Anzeigefeld, in dem die Bankverbindung des Empfängers aufscheint. Die erste Bankverbindung des Empfängers wird vorgeschlagen. Mit Alt+N oder Mausklick auf Pfeil-ab können Sie das Fenster Bankverbindungen dieser Person aufrufen und dort eine neue Bankverbindung eintragen oder eine andere existierende Bankverbindung auswählen.

Hinweis: Wenn im Aktenstamm eine aktbezogene Bankverbindung für Überweisungen eingetragen ist, dann wird vorrangig diese herangezogen.

Ausgangskonto
Pflichtfeld. Kanzleikonto oder Anderkonto des Rechtsanwalts oder ein völlig entkoppeltes Treuhandkonto, das nicht in der Buchhaltung des Rechtsanwalts geführt wird. Das Treuhandkonto muss aber jedenfalls in den Kanzleistammdaten ("RA") eingetragen werden. Siehe Bankverbindungen der Kanzlei.

Mit Alt+Pfeil-ab öffnet sich eine Liste der Konten der Kanzlei (Konten von RA und für diesen Akt zuständigen RA-XXX) und der Anderkonten aller Beteiligten dieses Akts.

Betrag
Betrag, der überwiesen werden soll.

Verwendungszweck
Für die Überweisung. Der Verwendungszweck am Überweisungsbeleg ist wie folgt aufgebaut:
Zeile Betreff des Ausgangs(vorschlags)
Zeile mit Aktenkurz- und Langbezeichnung
Feld Verwendungszweck des Ausgangs(vorschlags)
Übw am Überweisungsdatum (optional)

Übernahme in Buchhaltung
Wenn der Ausgangsvorschlag überwiesen wird, wird abhängig von dieser Einstellung bei der Überweisung ein Buchungsvorschlag in die Buchungszwischendatei geschrieben. Siehe Automatische Buchungen.

Schaltfläche Saldo vorgeben
Damit wird ein allfälliger offener Saldo aus allen Fremdgeldbewegungen dieses Akts aufsummiert (Eingang minus Ausgang minus Zurückhalten, nicht < 0) und im Feld Betrag vorgeschlagen. Wenn alles weiterüberwiesen werden soll, sind also eventuell zuerst die Zurückhalten-Beträge zu löschen, damit der gesamte offene Saldo weiterüberwiesen werden kann.

Es werden diejenigen Zurückhalten-Beträge abgezogen, bei denen Akt und Empfänger von Zurückhalten mit Akt und Empfänger von Ausgangsvorschlag übereinstimmen oder bei denen der Empfänger übereinstimmt und das Feld Akt leer ist.

OK
Speichert den Ausgangsvorschlag ab.

Wenn der Ausgangsvorschlag zur Gänze weiterüberwiesen worden ist, wird der Ausgangsvorschlag in einen Ausgang umgewandelt. Wenn nur ein Teilbetrag überwiesen wird, wird für den überwiesenen Betrag ein Ausgang eingetragen und im Ausgangsvorschlag das Feld Betrag auf den Restbetrag vermindert.

Abbrechen, Esc
Schließt das Fenster ohne zu speichern.