7.11 Überweisungen drucken

Es gibt zwei Möglichkeiten Fremdgeld weiter zu überweisen:

1. Einzelne Überweisung
Wenn ad hoc ein Fremdgeldbetrag überwiesen werden soll, werden Sie über Bearbeiten / Neu einen Datensatz Ausgang erfassen und mit der Schaltfläche Überweisung einen Überweisungsbeleg drucken.

2. Überweisung anhand Ausgangsvorschlag
Durch die Erfassung von Ausgangsvorschlägen können Ausgänge kalendiert werden.

Wenn alle heute fälligen Gelder überwiesen werden sollen, filtern Sie zuerst alle Ausgangsvorschläge bis heute. In der Liste am Bildschirm können Sie weiter selektieren, sodass am Ende nur mehr die Ausgangsvorschläge angezeigt werden, die wirklich zu überweisen sind. Zum Filtern in der Fremdgeldliste siehe Filter Fremdgeld. Oder Sie markieren die gewünschten Ausgangsvorschläge.

Nun wählen Sie den Menüpunkt Drucken / Überweisungen und kommen in das Fenster Überweisungen drucken. Eine Meldung zeigt an, wieviele Überweisungen durchgeführt werden:
xx Überweisungen mit einem Gesamtbetrag von 999,00 ausgewählt

Wichtig: Außerdem wird geprüft, ob der der Fremdgeldsaldo des Aktes durch die Überweisung negativ werden würde (Deckung). In diesem Fall wird keine Überweisung durchgeführt. Einen negativen Fremdgeldsaldo können Sie nur durch händischen Eintragen eines Ausgangs erzeugen. (Zur vorherigen Kontrolle dient der Ausdruck Ausgangsvorschläge.)

Überwiesen werden alle Ausgangsvorschläge mit Abzug eventuell vorhandener Zurückhalten-Beträge. Es werden die Zurückhalten-Beträge abgezogen, bei denen Akt und Empfänger von Zurückhalten mit Akt und Empfänger von Ausgangsvorschlag übereinstimmen oder bei denen der Empfänger übereinstimmt und das Feld Akt leer ist. Siehe dazu auch Fremdgeld Zurückhalten.

Wenn der Ausgangsvorschlag zur Gänze weiterüberwiesen wird, wird der Ausgangsvorschlag in einen Ausgang umgewandelt. Wenn nur ein Teilbetrag überwiesen wird, wird das Feld Betrag im Ausgangsvorschlag auf den Restbetrag vermindert.

Abb. 201: Fenster "Überweisungen drucken"

Überweisungsformular
Hier können Sie das Überweisungsformular oder E-Banking wählen. Siehe dazu unten.

Summenbeleg mitdrucken
Mit dieser Option wird am Ende mehrerer Überweisungen ein Summenbeleg mitgedruckt. Der Sinn ist: Man unterschreibt nicht jede Überweisung, sondern nur den Summenbeleg. Im Verwendungszweck steht: "Summenbeleg für xx Belege", bei Betrag steht der aufsummierte Gesamtbetrag. Die Einstellung wirkt nur, wenn mehr als ein Beleg gedruckt wird.

Es wird pro Auftraggeberkonto ein Summenbeleg gedruckt. Bei Electronic Banking wird diese Option ignoriert.

Sammelüberweisung ab xx Belegen
Normalerweise wird für jeden Ausgangsvorschlag eine Einzelüberweisung gedruckt.

Wenn an einen Empfänger mehrere Überweisungen anfallen, können Sie allerdings angeben, ob und ab welcher Anzahl von Überweisungsbelegen eine Sammelüberweisungen gedruckt werden soll. Auf dem Sammelbeleg steht als Verwendungszweck: SAMMELÜBERWEISUNG.

Wenn Sie Sammelüberweisung wählen sollten Sie jedenfalls ein Überweisungsprotokoll mitdrucken. Dort findet sich eine Liste aller jener Überweisungen, die gesammelt worden sind. Dieses werden Sie dem Empfänger der Überweisung zustellen, damit er die Einzelbeträge und den Verwendungszweck erkennt.

Überweisungsprotokoll
Es wird ein Überweisungsprotokoll mitgedruckt. Wenn notwendige Daten wie die Kontonummer des Empfängers fehlen (Prüfung erfolgt nur bei E-Banking), kommt es zu einem Fehlerprotokoll:

Fehlerprotokoll

Wenn beim Auftraggeber einer Überweisung keine BIC hinterlegt ist, dann wird beim Erstellen der 'Electronic Banking Datei (SEPA)' folgender Fehler gemeldet:

Fehlerprotokoll

Hinweis: Beim Auftraggeber-Konto fehlt der BIC.
Dies führt bei Überweisungen mit Electronic Banking (ELBA) oft zu einem Fehler.

Es handelt sich dabei nicht um einen "Fehler" im engeren Sinn, der die Überweisung verhindert. Die Überweisung kann dennoch durchgeführt werden. Bei Import in ELBA muss der Fehler aber vorher korrigiert sein.

Überweisungsprotokoll

Überweisungen von 2800
Sparkasse, 20503, KontoNr. 48868

oder bei einer Sammelüberweisung:

Überweisungen von 2810
Bank2, 67890, KontoNr. 12345

Überweisungsdatum anführen
Im Verwendungszweck wird der Text "Übw am 1.12.2006" angedruckt. Der Zweck ist folgender: Kanzleien, die die Verbindung Aktenverwaltung - Buchhaltung verwenden, suchen mit diesem Datum alle Überweisungen, die an einem bestimmten Tag durchgeführt wurden.

OK
Führt die Überweisung durch. Sie kann auf ein schriftliches Formular gedruckt oder in eine Electronic Banking Datei geschrieben werden:

1. Zahlungsanweisung SEPA
Bitte fragen Sie Ihre Hausbank, wo Sie das Formular bestellen können.

2. Electronic Banking Datei (SEPA)
Unterstützt wird eine Electronic-Banking Datei, die dem Datenträgeraustauschabkommen der österr. Banken entspricht und in jedes EB-Programm importiert werden kann.

Nachträgliches Drucken von Überweisungsprotokollen
Das zuletzt erstellte Überweisungsprotokoll kann man auch später noch ausdrucken. Dies geschieht mit dem Menüpunkt Drucken / Protokoll. Es gibt folgende Möglichkeiten:

• Letztes Protokoll (das zuletzt erstellte Protokoll)

• Überweisungsprotokoll (das letzte Überweisungsprotokoll)

• Überweisungsprotokoll Excel (detto für Excel)

• Sammelüberweisungsprotokoll (das letzte Sammelüberw.protokoll)

• Sammelüberweisungsprotokoll Excel (detto für Excel)