7.9 Filter Fremdgeld

Der Fremdgeldfilter ist ein wichtiges Hilfsmittel, um den Überblick über die erliegenden Fremdgelder zu halten. Nur damit finden Sie zB heraus, welche Fremdgelder noch nicht überwiesen sind. Mit dem Menüpunkt Filter / Filter einstellen öffnet sich das Fenster Filter:

Abb. 204: Fenster "Filter"

Person
Eingabe einer Namenskurzbezeichnung. Hier kann auf die Fremdgelder von bestimmten Personen (Einzahler, Empfänger) gefiltert werden.

Akt
Eingabe einer Aktenkurzbezeichnung. Hier können die Fremdgelder von bestimmten Akten gefiltert werden. Erweiterte Möglichkeiten bietet der Aktenfilter (Schaltfläche Filter / Aktenfilter).

Datum von/bis
Eingabe eines Datums. Damit kann auf die Fremdgelder eines bestimmten Datumsbereichs gefiltert werden.

Konto
Kanzleikonto oder Anderkonto des Rechtsanwalts. Damit kann auf die Fremdgelder eines bestimmten Bankkontos gefiltert werden. Es handelt sich um das Eingangskonto bei Eingängen und um das Ausgangskonto bei Ausgangsvorschlägen.

Man kann im Feld Konto wie folgt eingeben:
Eingabe: "28*" (filtert auf alle Konten 2800 - 2899) oder
Eingabe: "2800 - 2815" (filtert auf alle Konten 2800 - 2815) oder
Eingabe: "2800;2810;2811" (filtert auf Konten 2800 2810 und 2811).
Hinweis: Die beiden Varianten können nicht kombiniert werden.

Eingänge, Ausgänge, Ausgangsvorschläge, Zurückhalten
Es wird auf jeweils die Fremdgeldbewegungen eingeschränkt, die angekreuzt sind. So können zB nur Ausgangsvorschläge angezeigt werden.

Aktenfilter
Öffnet das Fenster Suchassistent, in dem Sie die gewünschten Akten auswählen können. Wenn Sie keine Auswahl vornehmen, wird der aktuelle Akt angenommen.

OK
Der Filter wird aktiviert. Es werden die Datensätze angezeigt, für die die Filterkriterien aller Felder erfüllt sind.

Drei Beispiele für wichtige Filter:

Filter "Fremdgeldbewegungen eines Akts"
Alle Fremdgeldbewegungen für einen Akt werden angezeigt, wenn Sie in der Fremdgeldliste im Feld Akt eine Aktenkurzbezeichnung eingeben.

Filter "Ausgangsvorschläge"
Zum Überweisen müssen Sie vorher die fälligen Ausgangsvorschläge filtern. Sie müssen dazu im Fenster Filter die Option Ausgangsvorschläge aktivieren und bei Datum bis das heutige Datum eintragen. Die anderen Felder bleiben leer / deaktiviert. Wählen Sie OK.

Damit werden in der Fremdgeldliste alle Ausgangsvorschläge angezeigt, die heute fällig sind. Das heißt noch nicht, dass diese tatsächlich alle überwiesen werden. Wenn für bestimmte Akten oder Personen nicht genug Geld am Depot liegt, wird weniger überwiesen.

Was tatsächlich überwiesen wird, scheint im Ausdruck Ausgangsvorschläge auf; dort werden die offenen Salden und Zurückhalten-Beträge berücksichtigt.

Natürlich können Sie weitere Selektionskriterien eingeben und zB auf ein bestimmtes Konto einschränken, etc. Die so gefilterte Liste benutzen Sie zum Drucken der Überweisungen.

Siehe Überweisungen drucken
und Fremdgeld Zurückhalten

Filter "Zurückgehaltene Gelder"
Einen Überblick über alle noch nicht überwiesenen Gelder erhalten Sie, wenn Sie Ausgangsvorschläge und Zurückhalten aktivieren und bei Datum von das morgige Datum eintragen. Die anderen Felder bleiben leer.

Im Ergebnis werden alle zukünftigen Ausgangsvorschläge und Zurückhalten-Beträge angezeigt. Fällige Ausgangsvorschläge und Zurückhalten-Beträge (bis heute) werden nicht angeführt, weil die einen ja bereits zu überweisen sind und die anderen "abgelaufen" sind, also nicht mehr zurückgehalten werden sollen.