7.10 Ausdrucke Fremdgeldverwaltung

Im Grunde gibt es zwei Arten von Ausdrucken:

• Ausdruck von Listen der gerade am Bildschirm angezeigten Fremdgelder (in verschiedenen Variationen)

• Ausdruck von Überweisungen (Sammelüberweisungen) und entsprechenden Protokollen

Listen
Alle ausgedruckten Listen enthalten die Datensätze, die in der Fremdgeldliste am Bildschirm angezeigt werden. Da mit dem Fenster Filter eine (fast beliebige) Auswahl eingestellt werden kann, ist damit auch der Ausdruck der Fremdgelder für eine Person, für einen Akt, für ein Konto oder für einen Zeitraum möglich.

Hinweis: Wenn mehr als 2500 Datensätze vom Filter umfasst sind, werden zwar nicht alle am Bildschirm angezeigt, wohl aber ausgedruckt.

Abb. 205: Druckdialog nach Auswahl von Drucken / Listen

1. Ausdruck "Fremdgeldliste nach Datum"
Druckt eine (gefilterte) Liste der aktuell angezeigten Fremdgelder sortiert nach Datum mit allen Eingängen, Ausgängen, Ausgangsvorschlägen und den Summen und Saldo. Es ist daher eine Art Journal der Fremdgelder.

Fremdgeldliste nach Datum

2. Ausdruck "Fremdgeldliste nach Akt"
Wie "Fremdgeldliste nach Datum", aber sortiert nach der Aktenkurzbezeichnung.

2. Ausdruck "Fremdgeldliste nach Empfänger"
Wie "Fremdgeldliste nach Datum", aber sortiert nach Empfängerkurzbezeichnung.

2. Ausdruck "Fremdgeldliste pro Akt"
Wie "Fremdgeldliste nach Datum", aber eine getrennte Liste pro Akt.

3. Ausdruck "Liste offener Salden nach Akten"
Druckt eine Liste aller Aktensalden, soweit diese nicht null sind, mit 2 Zeilen pro Akt. Die Fremdgeldbewegungen sind pro Akt saldiert und nach Akt sortiert.

Liste offener Salden nach Akten

4. Ausdruck "Ausgangsvorschläge"
Bei diesem Ausdruck sollten Sie vorher den Filter so einstellen, dass nur Ausgangsvorschläge (bis inkl. heute) angezeigt werden. Siehe Filter Fremdgeld.

Dann werden alle heute fälligen Ausgangsvorschläge angedruckt. Allerdings werden von diesen noch die Zurückhalten-Beträge abgezogen. Siehe dazu Fremdgeld Zurückhalten.

Ausgangsvorschläge für 2800

Für jedes Bankkonto (Ausgangskonto), von welchem Beträge überwiesen werden, wird ein eigener Block ausgedruckt mit einer Summe am Ende. So kann einfach kontrolliert werden, ob am Konto genug Deckung vorhanden ist.